Forex Pivot Points Você está excitado com o It8217s no seu último ano no ensino médio antes de sair para o ensino médio Os profissionais de marketing forex e os criadores de mercado usam pontos de pivô para identificar os níveis potenciais de suporte e resistência. Simplificando, um ponto de articulação e seus níveis de suporte / resistência são áreas nas quais a direção do movimento de preços pode possivelmente mudar. A razão pela qual os pontos de articulação são tão atraentes é porque são OBJETIVOS. Ao contrário de alguns dos outros indicadores sobre os quais já havíamos ensinado, não há discrição alguma. Em muitos aspectos, os pontos de pivot do forex são muito semelhantes aos níveis de Fibonacci. Porque muitas pessoas estão olhando para esses níveis, elas quase se tornam auto-realizáveis. A principal diferença entre os dois é que, com Fibonacci, ainda há alguma subjetividade envolvida na escolha de Swing Highs e Swing Lows. Com pontos de pivô, os comerciantes forex geralmente usam o mesmo método para calculá-los. Muitos comerciantes ficam de olho nesses níveis e você também deveria. Os pontos de pivô são especialmente úteis para os operadores de curto prazo que buscam aproveitar os pequenos movimentos de preços. Assim como os níveis normais de suporte e resistência, os comerciantes forex podem optar por negociar o salto ou a quebra desses níveis. Os operadores ligados à faixa usam pontos de articulação para identificar pontos de reversão. Eles veem pontos de pivô como áreas onde eles podem colocar suas ordens de compra ou venda. Comerciantes forex Breakout usam pontos de articulação para reconhecer os níveis-chave que precisam ser quebrados para que um movimento seja classificado como uma fuga real. Aqui está um exemplo de pontos de pivô plotados em um gráfico EUR / USD de 1 hora: Usando Pontos Dinâmicos para Previsões Carregando o player. Frequentemente ouvimos analistas de mercado ou traders experientes falando sobre um preço de ações próximo de um certo nível de suporte ou resistência, cada um dos quais é importante porque representa um ponto em que se espera que ocorra um movimento de preços maior. Mas como esses analistas e comerciantes profissionais criam esses chamados níveis? Um dos métodos mais comuns é usar pontos de pivô. e aqui vamos dar uma olhada em como calcular e interpretar essas ferramentas técnicas. Como calcular pontos de articulação Existem vários métodos diferentes para calcular pontos de articulação, o mais comum dos quais é o sistema de cinco pontos. Este sistema usa os dias anteriores alta, baixa e próxima, juntamente com dois níveis de suporte e dois níveis de resistência (totalizando cinco pontos de preço) para derivar um ponto de pivô. As equações são as seguintes: R2 P (H - L) P (R1 - S1) R1 (P x 2) - LP (HLC) / 3 S1 (P x 2) - H S2 P - (H - L) P - (R1 - S1) Aqui, S representa os níveis de suporte, R os níveis de resistência e P o ponto de pivô. Alto, baixo e próximo são representados pelo H, L e C, respectivamente. Observe que os mercados de alta, baixa e alta em 24 horas (como forex) são frequentemente calculados usando o horário de fechamento de Nova York (16:00 h EST) em um ciclo de 24 horas. Mercados limitados (como a NYSE) simplesmente usam as horas de negociação padrão altas, baixas e próximas dos dias. Dê uma olhada no exemplo a seguir do sistema de cinco pontos, que ilustra uma projeção do movimento de estoque da Microsofts (Nasdaq: MSFT). Observe o ponto de articulação e os níveis de suporte e resistência. Fonte: Yahoo Finance Outra variação comum do sistema de cinco pontos é a inclusão do preço de abertura na fórmula: P ((Todays O) Yesterdays (HLC)) / 4 Aqui, o preço de abertura, O, é adicionado à equação . Observe que o preço de abertura para os mercados de câmbio é simplesmente o preço de fechamento dos últimos períodos. Os suportes e resistências podem então ser calculados da mesma maneira que o sistema de cinco pontos, exceto com o uso do ponto de pivô modificado. No entanto, outro sistema de ponto de pivô foi desenvolvido por Tom DeMark, um famoso analista técnico e presidente da Market Studies, Inc. Esse sistema usa as seguintes regras: Como você pode ver, existem muitos sistemas diferentes de ponto de pivô disponíveis. Alguns populares incluem até nove diferentes níveis de preços, enquanto outros prevêem apenas um ponto de pivô e nenhum nível adicional de suporte ou resistência. Interpretação e utilização de pontos de articulação Ao calcular os pontos de articulação, o próprio ponto de articulação é o suporte / resistência principal. Isso significa que o maior movimento de preço deve ocorrer a esse preço. Os outros níveis de suporte e resistência são menos influentes, mas ainda podem gerar movimentos significativos nos preços. Os pontos de pivô podem ser usados de duas maneiras. A primeira maneira é determinar a tendência geral do mercado. Se o preço do pivot point for quebrado em um movimento ascendente, então o mercado está otimista. e vice versa. No entanto, tenha em mente que os pontos de articulação são indicadores de tendência de curto prazo, úteis apenas para um dia, até que seja necessário recalculá-lo. O segundo método é usar níveis de preço de ponto de pivô para entrar e sair dos mercados. Por exemplo, um operador pode colocar uma ordem limitada para comprar 100 ações se o preço quebrar um nível de resistência. Alternativamente, um comerciante pode definir um stop-loss para o seu comércio ativo se um nível de suporte for quebrado. A linha de base Os pontos de articulação são outra ferramenta útil que pode ser adicionada a qualquer caixa de ferramentas de traders. Ele permite que qualquer pessoa calcule rapidamente os níveis que provavelmente causam o movimento dos preços. O sucesso de um sistema de ponto de articulação, no entanto, está diretamente sobre os ombros do comerciante, e sobre sua capacidade de usar efetivamente os sistemas de ponto de articulação em conjunto com outras formas de análise técnica. Esses outros indicadores técnicos podem ser qualquer coisa desde crossovers MACD até padrões candlestick - quanto maior o número de indicações positivas, maiores as chances de sucesso. Usando Pontos Pivôs No Forex Trading A negociação requer pontos de referência (suporte e resistência), que são usados para determinar quando entrar no mercado, coloque paradas e obtenha lucros. No entanto, muitos traders iniciantes desviam muita atenção para indicadores técnicos, como a divergência de convergência média móvel (MACD) e o índice de resistência relativa (RSI) (para citar alguns) e não identificam um ponto que define risco. Risco desconhecido pode levar a chamadas de margem. mas o risco calculado melhora significativamente as chances de sucesso a longo prazo. Uma ferramenta que fornece suporte e resistência em potencial e ajuda a minimizar o risco é o ponto de giro e seus derivados. Neste artigo, argumentamos bem por que uma combinação de pontos de pivô e ferramentas técnicas tradicionais é muito mais poderosa do que ferramentas técnicas sozinhas e mostra como essa combinação pode ser usada efetivamente no mercado de FX. Pontos de Pivô 101 Originalmente empregados por negociantes de pregão em bolsas de ações e futuros. O pivot point provou ser excepcionalmente útil no mercado FX. Na verdade, o suporte e a resistência projetados gerados pelos pontos de pivotagem tendem a funcionar melhor em FX (especialmente com os pares mais líquidos), porque o grande tamanho do mercado impede a manipulação do mercado. Em essência, o mercado de câmbio adere a princípios técnicos, como suporte e resistência, melhor do que os mercados menos líquidos. (Para leitura relacionada, consulte Uso de pontos dinâmicos para previsões e estratégias dinâmicas: uma ferramenta útil.) Cálculo de pivôs Os pontos de pivô podem ser calculados para qualquer período de tempo. Ou seja, os preços dos dias anteriores são usados para calcular o ponto de pivô do dia de negociação atual. Ponto de Pivotagem para Corrente Alta (anterior) Baixa (anterior) Fechar (anterior) 3 O ponto de pivotagem pode então ser usado para calcular o suporte e a resistência estimados para o dia de negociação atual. Resistência 1 (2 x Ponto Dinâmico) Baixo (período anterior) Suporte 1 (2 x Ponto Dinâmico) Alto (período anterior) Resistência 2 (Suporte a ponto de articulação 1) Resistência 1 Suporte 2 Ponto de articulação (Resistência 1 Suporte 1) Resistência 3 (Pivô Suporte de Ponto 2) Suporte de Resistência 2 3 Ponto de Pivô (Resistance 2 Support 2) Para obter uma compreensão completa de como os pontos de pivô podem funcionar, compile estatísticas para o EUR / USD em quão distantes cada ponto alto e baixo foi de cada resistência calculada R1, R2, R3) e nível de suporte (S1, S2, S3). Para fazer o cálculo você mesmo: Calcule os pontos de pivô, níveis de suporte e níveis de resistência por x número de dias. Subtrair os pontos de articulação de suporte da baixa real do dia (Low S1, Low S2, Low S3). Subtrair os pontos de pivot da resistência da máxima real do dia (High R1, High R2, High R3). Calcule a média para cada diferença. Os resultados desde o início do euro (1 de janeiro de 1999, com o primeiro dia de negociação em 4 de janeiro de 1999): A baixa real é, em média, 1 pip abaixo do Suporte 1 A alta real é, em média, 1 pip abaixo Resistência 1 A baixa real é, em média, 53 pips acima do Suporte 2 A alta real é, em média, 53 pips abaixo da Resistência 2 A baixa real é, em média, 158 pips acima Suporte 3 A alta real é, em média, 159 pips abaixo Resistência 3 Probabilidades de Julgamento As estatísticas indicam que os pontos de pivô calculados de S1 e R1 são um indicador decente para a alta e a baixa reais do dia de negociação. Indo mais um passo, calculamos o número de dias que a baixa foi menor que cada S1, S2 e S3 e o número de dias que a alta foi maior que a de cada R1, R2 e R3. O resultado: houve 2.026 dias de negociação desde o início do euro em 12 de outubro de 2006. A baixa real foi menor que S1 892 vezes, ou 44 das vezes A alta real foi maior que R1 853 vezes, ou 42 do tempo A baixa real foi menor que S2 342 vezes, ou 17 do tempo A alta real foi maior que R2 354 vezes, ou 17 do tempo A baixa real foi menor que S3 63 vezes, ou 3 do tempo o tempo A alta real foi maior que R3 52 vezes, ou 3 do tempo Esta informação é útil para um trader se você sabe que o par desliza abaixo de S1 44 do tempo, você pode colocar um stop abaixo de S1 com confiança, entendendo essa probabilidade está do seu lado. Além disso, você pode querer ter lucros logo abaixo de R1 porque sabe que a alta do dia excede R1 apenas 42 do tempo. Mais uma vez, as probabilidades estão com você. É importante entender, no entanto, que as teses são probabilidades e não certezas. Em média, a alta é 1 pip abaixo de R1 e excede R1 42 do tempo. Isso não significa que a alta excederá R1 quatro dias nos próximos 10, nem que a alta sempre será 1 pip abaixo de R1. O poder nesta informação reside no fato de que você pode avaliar com segurança o suporte e a resistência em potencial com antecedência, ter pontos de referência para colocar stops e limites e, o mais importante, limitar o risco enquanto se coloca em uma posição de lucro. Usando as Informações O ponto de giro e suas derivações são potencial de suporte e resistência. Os exemplos abaixo mostram uma configuração usando o ponto de pivô em conjunto com o popular oscilador RSI. (Para mais informações, veja Ímpeto e o Índice de Força Relativa e Conhecendo Osciladores - Parte 2: RSI.) Divergência de RSI na Resistência ao Pivô / Suporte Normalmente, esse é um comércio de alto risco-recompensa. O risco é bem definido devido à alta recente (ou baixa para uma compra). Os pontos de articulação nos exemplos acima são calculados usando dados semanais. O exemplo acima mostra que de 16 a 17 de agosto, R1 manteve resistência sólida (primeiro círculo) em 1.2854 e a divergência do RSI sugeriu que o lado positivo era limitado. Isso sugere que há uma oportunidade de ficar com um break abaixo de R1 com uma parada na alta recente e um limite no pivot point, que agora é um suporte: Sell Short em 1.2853. Pare na alta recente em 1.2885. Limite no ponto de giro em 1,2784. Este primeiro negócio gerou um lucro de 69 pip com 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 2,16. A semana seguinte produziu quase a mesma configuração. A semana começou com uma recuperação para e logo acima de R1 em 1.2908, que também foi acompanhada por divergência de baixa. O sinal curto é gerado no declínio de volta abaixo de R1, ponto no qual podemos vender a descoberto com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô (que agora é o suporte): venda a 1.2907. Pare na alta recente em 1.2939. Limite no ponto de giro em 1.2802. Este comércio rendeu um lucro de 105 pip com apenas 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 3,28. As regras para a configuração são simples: 1. Identifique divergência de baixa no ponto de pivô, seja R1, R2 ou R3 (mais comum em R1). 2. Quando o preço cair novamente abaixo do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, R1, R2, R3), inicie uma posição curta com uma parada na alta de giro recente. 3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível. Se você vendeu em R2, seu primeiro alvo seria R1. Nesse caso, a resistência anterior se torna suporte e vice-versa. 1. Identifique divergência de alta no ponto de pivô, S1, S2 ou S3 (mais comum em S1). 2. Quando o preço sobe de volta acima do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, S1, S2, S3), inicie uma posição longa com uma parada na baixa de giro recente. 3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível (se você comprou na S2, seu primeiro alvo seria S1, o suporte anterior se tornaria resistido e vice-versa). Resumo Um comerciante do dia pode usar dados diários para calcular os pontos de pivot cada dia, um comerciante do balanço pode usar dados semanais para calcular os pontos de pivô para cada semana e um comerciante de posição pode usar dados mensais para calcular os pontos de pivô no início de cada mês . Os investidores podem até usar dados anuais para aproximar os níveis significativos para o próximo ano. A filosofia de negociação permanece a mesma, independentemente do período de tempo. Ou seja, os pontos de pivo calculados dão ao trader uma idéia de onde é o suporte e a resistência para o próximo período, mas o trader - porque nada na negociação é mais importante do que o preparo - deve estar sempre preparado para agir.
Comments
Post a Comment